Tesoreria cash – flow

gestione dei flussi di cassa

gestione delle scadenze ricorrenti

gestione scadenze anche da documenti non contabilizzati

gestione scadenze anche da documenti simulati

gestione scadenze anche da documenti ordine con flussi probabili

gestione delle analisi su base giornaliera

Caratteristiche fondamentali

Tesoreria – cash flow

L’ADD-IN Tesoreria è integrato alla procedura iMio Contabilità. <\br>Con l’ADD-IN tesoreria è possibile impostare delle entrate/uscite programmate e ripetitive, importare le scadenze probabili da documenti ordine o preventivi e incrociarli con le reali scadenze, per sottoporre all’attenzione dell’amministrazione, piuttosto che della direzione, la gestione delle entrate uscite finanziarie e dei crediti/debiti dell’azienda presenti e futuri. L’obiettivo è quello di fornire dei report e delle simulazioni con grafico per pianificare i flussi di cassa al fine di perseguire la solvibilità. A questo ADD-IN sono molto legati l’ADD-IN banche per il calcolo dei tassi e l’ADD-IN riconciliazione bancaria. Le informazioni necessarie all’ADD-IN Tesoreria sono integrate con quelle contabili e vengono visualizzate durante l’elaborazione del cash flow.

Informazioni utili

Amministrativo

P.Iva: 04796840481
C.Fis: psqmsm71t15d612d
SDI: WPSE01
PEC: mpasquali (at) pec.it

Contatti

info (at) pasqualinformatica.com
Cell: +039 3495388790
Via Martiri del Popolo, 2
Cap 50055 - Lastra a Signa
Firenze
Italia

Social Media